广义的外汇, 即货币在各国间的流动以及把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。实际上就是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。
第一章 外汇基础知识
第一节 外汇的基本概念
一、外汇的定义
二、外汇分类
第二节 汇率及汇率制度
一、汇率
二、汇率制度的含义
三、汇率制度的演进
第三节 人民币汇率形成机制
一、人民币汇率制度的历史沿革
二、人民币汇率形成机制的内容
三、人民币汇率形成机制的缺陷
四、完善人民币汇率形成机制的具体措施
五、实行人民币弹性汇率机制必须考虑的因素
第二章 外汇交易知识
第一节 外汇市场
一、外汇市场的定义
二、外汇市场产生的原因
三、外汇市场的特点
四、外汇市场的参与者
第二节 外汇交易种类
一、现钞交易
二、即期外汇交易
三、远期外汇交易
四、外汇期货交易
五、掉期外汇交易
六、外汇期权交易
七、外汇保证金交易
八、差价合约
第三节 世界主要外汇交易市场
一、伦敦外汇市场
二、纽约外汇市场
三、东京外汇市场
四、巴黎外汇市场
五、苏黎世外汇市场
六、新加坡外汇市场
七、法兰克福外汇市场
八、香港外汇市场
九、悉尼外汇市场
第四节 外汇市场交易的主要币种
一、美元
二、英镑
三、欧元
四、瑞士法郎
五、日元
六、加拿大元
七、澳大利亚元
八、新加坡元
九、港元
第三章 外汇投资分析
第一节 基本分析
一、汇率基本面分析理论方法
二、影响外汇市场的主要因素
第二节 技术分析
一、技术分析概述
二、技术分析理论
三、常用技术指标详述
第四章 外汇交易案例
第一节 外汇市场套期保值
一、利用外汇期货套期保值
二、利用远期外汇协议套期保值
三、利用外汇期权进行套期保值
四、企业实践中规避外汇风险的工具选择
第二节 外汇套利及套汇交易
一、主要概念
二、套利
三、套汇交易
第五章 外汇风险及管理
第一节 风险基础知识
一、风险类型与性质
二、风险衡量
第二节 外汇风险及管理
一、外汇风险类型
二、汇率风险管理原则
三、汇率风险管理策略
四、汇率风险管理步骤
五、汇率风险管理方法
第六章 外汇相关法律法规
第一节 我国外汇管理法规和惯例
一、《中华人民共和国外汇管理条例》简介
二、《个人外汇管理办法》简介
三、《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》简介
第二节 我国适用于外汇交易的相关法律法规
一、《中华人民共和国合同法》简介
二、《中华人民共和国证券法》简介
三、《期货交易管理条例》简介
第七章 外汇资产管理师职业道德
第一节 职业道德概述
一、职业道德的内涵
二、外汇资产管理师职业道德的特点
三、职业道德的基本规范
四、职业道德的基本要求
五、执业纪律规范
六、外汇资产管理师职业道德的基本功能与作用
第二节 外汇资产管理师的服务特点和职责
一、外汇资产管理师职业培训项目介绍
二、外汇资产管理师的服务特点
三、外汇资产管理师的职责
第八章 外汇风险经典案例
第一节 巴林银行倒闭事件
第二节 索罗斯狙击英镑
第三节 1998年香港金融保卫战
一、兵临城下，将至壕边
二、声东击西，兴风作浪
三、妖言惑众，浑水摸鱼
四、出其不意，首战告捷
五、攻城略地，乘胜追击
六、生死决战“8·28”
第四节 中信泰富外汇期权合约巨亏事件
一、合约定价陷阱
二、合约四大毒丸
三、中信泰富之殇
第五节 “广场协议”导致日元升值
一、“广场协议”的内容
二、签订背景
三、签订实施
四、重要启示
五、间接影响
六、直接影响
第六节 汇率波动风险防范意识淡漠导致巨额损失
附录我国四大国有控股商业银行外汇业务简介
参考文献
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